证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-013

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《上市公司证券发行管

)

(证监会令第 30 号) 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

理办法》 、

和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订》

及《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等相关法规和规范性文件的要求，

现将云南煤业能源股份有限公司(以下简称“云煤能源”或“公司” 2014 年度募集资

)

金存放与使用情况报告如下：

一、公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可[2013]634号文)核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票

方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普

通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为899,999,600.00元，扣除各项发行费用

合计30,929,260.77元后，实际募集资金净总额为869,070,339.23元，由主承销商红塔证券

股份有限公司(以下简称“红塔证券”)于2013年11月7日汇入公司开立的募集资金专

户。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)已经进行了

审验，并出具了“中审亚太验[2013]第020008号”《验资报告》。上述募集资金已全部

存放于募集资金专户管理。

根据公司 2013 年 1 月 14 日第五届董事会第三十九次(临时)会议及 2013 年 2 月

19 日公司 2013 年第一次(临时)股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》(公告

编号 2013-005) 公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后， 中 30,000

， 其

万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司和师宗县金

山煤矿有限责任公司(以下分别简称为“瓦鲁煤矿”、“五一煤矿”、“金山煤矿”

或统称为“三个煤矿”)用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善)。

该30,000万元公司已于2014年4月24日、4月25日从公司募集资金专户分别打入三个

煤矿的募集资金专户，用于三个煤矿增资并完成了工商变更登记。

截止2014年12月31日，公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示：

单位：元

金山煤矿

公司募集资 瓦鲁煤矿募集 五一煤矿募集

专户名称 募集资金 合计

金专户 资金专户 资金专户

专户

余额 167,446.10 1,057,958.97 1,066,275.92 26,767.09 2,318,448.08

其中银行存款利

167,446.10 57,958.97 66,275.92 26,767.09 318,448.08

息(扣除手续费)

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法

权益，公司于2013年5月30日召开的第六届董事会第五次(临时)会议审议修订了《云

南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”)。根据《办法》

及募集资金管理的相关法律法规及要求，公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行

股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行

股份募集资金专户存储三方监管协议》并根据协议约定在中国银行开立了本次非公开

发行股票公司募集资金专项账户(以下简称“公司专户”)，账户名称：云南煤业能源股

份有限公司，账号：137231327125 。

2014年5月16日，公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年

非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(瓦鲁煤矿)》；与红塔证券、华夏

银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方

监管协议(五一煤矿)》；与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支

行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(金山

煤矿)》。

(1)根据协议，三个煤矿设立的增资并用于其改扩建项目的专户情况如下表所示：

煤矿名称 瓦鲁煤矿 五一煤矿 金山煤矿

华夏银行昆明高新 上海浦东发展银行股份有

开户行 兴业银行昆明分行

支行 限公司昆明安宁支行

师宗县瓦鲁煤矿有 师宗县五一煤矿有 师宗县金山煤矿有限责任

户名

限责任公司 限责任公司 公司

471080100100319263 10755000000446679

账号

三、2014 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

根据募集资金承诺的投资项目，截止 2014 年底公司本次非公开发行募集资金的实

际使用情况为：

(1)募集资金补充流动资金 158,468,264.09 元；(2)募集资金置换公司预先投

入募集资金投资项目用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县大舍煤矿有限

责任公司(以下简称“大舍煤矿”)四个煤矿 100%股权的自筹资金 410,602,075.14

元；(3)以 30,000 万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含

井下安全避险‘六大系统’建设完善)。

募集资金使用情况对照表如附表所示。

2、募投项目先期投入及置换情况

(1)公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%

股权的实际投资额为41,060.21万元，经中审亚太审计出具“中审亚太鉴字[2013]第

020051号”《云南煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

鉴证报告》，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金金额 自筹资金实际投入金额

收购五一煤矿 100%股权 19,809.12 19,809.12

收购瓦鲁煤矿 100%股权 8,977.91 8,977.90

收购金山煤矿 100%股权 2,744.69 2,744.69

收购大舍煤矿 100%股权 9,528.50 9,528.50

41,060.22 41,060.21

合计

上述置换事项经2013年11月15日公司第六届董事会第十三次(临时)会议、公司第

六届监事会第五次(临时)会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，同意上述

事项。

(2)公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含

井下安全避险“六大系统”建设完善)

自2012年1月17日至2014年3月31日止，以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山

煤矿用于其改扩建项目中，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：万元

拟投入募集 自筹资金预先 募集资金置

项目名称 项目总投资

资金金额 投入金额 换金额

16,300.10 10,800 3,993.94 3,993.94

增资五一煤矿用于其改扩建项目

20,339.66 13,500 3,752.01 3,752.01

增资瓦鲁煤矿用于其改扩建项目

8,623.88 5,700 3,149.49

增资金山煤矿用于其改扩建项目

45,263.64 30,000 10,895.43 7,745.95

合计

经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议审议通过该次以募集

资金置换预先投入的自筹资金总额为7745.95万元，同时中审亚太出具“中审亚太鉴字

[2014]第020038号”《云南煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目情况鉴证报告》。具体内容见公司临时公告“2014-029”。

3、公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(1)公司以 30,000 万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含

井下安全避险“六大系统”建设完善)的未置换的募集资金余额 22,054.05 万元用补充

三个煤矿流动资金。

该 30,000 万元公司已于 2014 年 4 月 24 日、4 月 25 日从公司募集资金专户分别打

入三个煤矿的募集资金专户，用于三个煤矿增资并置换。经中审亚太出具鉴证报告中

审亚太鉴[2014]020038 号， 该 30,000 万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其

改扩建项目中，自 2012 年 1 月 17 日至 2014 年 3 月 31 日止，三个煤矿以自筹资金预

先投入金额经审计合计为 10,895.43 万元，公司本次拟以募集资金置换预先投入的自筹

资金总额为 7745.95 万元，则未置换的募集资金余额为 22,254.05 万元，具体如下表所

示：

单位：万元

募集资金 未置换的募集 闲置募集资金

拟投入募集

项目名称 项目总投资 已置换金 资金余额 补充流动资金

资金金额

额

增资五一煤矿用于其

16,300.10 10,800 3,993.94 6,806.06 6,706.06

改扩建项目

增资瓦鲁煤矿用于其

20,339.66 13,500 3,752.01 9,747.99 9,647.99

改扩建项目

增资金山煤矿用于其

8,623.88 5,700 0 5,700 5,700

改扩建项目

45,263.64 30,000 7745.95 22,254.05 22,054.05

合计

经公司 2014 年 5 月 5 日第六届董事会二十一次(临时)会议和第六届监事会第十

一次(临时)会议审议通过，五一煤矿、瓦鲁煤矿各自预留 100 万用于改扩建后续支

出外，其余未置换的募集资金余额 22,054.05 万元(其中五一煤矿，6,706.06 万元，

瓦鲁煤矿，9,647.99 万元，金山煤矿 5,700 万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动

资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月。(见临时公告“2014-030”。

)

四、报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况

五、报告期内，公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异，

不存在募集资金使用及关联的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性

意见。

我们认为，云南煤业能源股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于

公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会

发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

(证

监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金

管理规定》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

性意见。

云煤能源严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行监管协议，已披露的相关

信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对云煤能

源2014年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

(二)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

86,907.03 本年度投入募集资金总额 440.11

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

64,652.98

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

截至期 截至期末累计 截至期末 项目达到

已变 募集资金 调整后 截至期末 项目可行性

末承诺 本年度 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到

承诺投资项目 更项 承诺投资 投资总 累计投入 是否发生重

(%)(4)

投入金额 投入金额 诺投入金额的 用状态日 现的效益 预计效益

金额(2)

目 总额 额 大变化

(1) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期

收购五一煤矿 100%股权 19,809.12 19,809.12 0 19,809.12 0.00 100.00 -269.14

无 —— 否

收购瓦鲁煤矿 100%股权 8,977.91 8,977.91 0 8,977.90 -0.01 100.00 -583.10

无 —— 否

收购金山煤矿 100%股权 2,744.69 2,744.69 0 2,744.69 0.00 100.00 -489.86

无 —— 否

收购大舍煤矿 100%股权 9,528.50 9,528.50 0 9,528.50 0.00 100.00 -103.14

无 —— 否

增资五一、瓦鲁和金山

煤矿用于其改扩建项目

30,000.00 30,000.00 440.11 7,745.95 -22,254.05 25.82

无 —— 否

(含井下安全避险“六大

系统”建设完善)

上述项目之外的剩余部

15,846.81 15,846.81 0 15,846.82 0.01 100.00

分用于补充公司的流动 无 —— 否

资金

86,907.03 -1445.24

440.11 64,652.98 -22,254.05

合计 ——

86,907.03

根据云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室批准的煤矿转型升级方案，募集资金项目五一煤

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿改扩建项目，重新规划产能的改扩建项目的部分审批程序尚未完成。

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

经公司 2013 年 11 月 15 日召开的第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第五次

临时会议审议通过，公司以募集资金 410,602,075.14 元置换已预先投入的用于收购五一煤矿、

瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿 100%股权的自有资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议通过。自 2012 年 1 月 17 日

至 2014 年 3 月 31 日止， 30,000 万元增资五一煤矿、

以 瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目

中，该次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为 7745.95 万元，其中：

五一煤矿置换 3,993.94

万元，瓦鲁煤矿置换 3,752.01 万元。

公司以 30,000 万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目中，自 2012 年

1 月 17 日至 2014 年 3 月 31 日止，三个煤矿以自筹资金预先投入金额经审计合计为 10，895.43

万元，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为 7745.95 万元，则未置换的募集资

金余额为 22,254.05 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第六届董事会二十一次(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议审议通

过，五一煤矿、瓦鲁煤矿各自预留 100 万用于改扩建后续支出外，未置换的募集资金余额

22,054.05 万元(其中五一煤矿，6,706.06 万元，瓦鲁煤矿，9,647.99 万元，金山煤矿 5,700 万

元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及三个煤矿募集资金专户余额皆有部分余额，公司募集资

金专户、金山煤矿募集资金专户的余额为募集资金的利息收入。主要原因是按照云南省人民政

府“云政发[2014]18 号”文件《云南省人民政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展安全

募集资金结余的金额及形成原因 发展的意见》要求，从 2014 年 4 月下旬开始全省煤矿停产停建，各县上报煤矿转型升级方案，

直到 2014 年 11 月中旬收到云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室“云煤政审[2014]23 号”

文件《云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案的

审查确认意见 (第二批)，

》 三个煤矿才可以按照转型升级方案及相关配套政策组织生产和建设。

募集资金其他使用情况 无

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